Casos de uso en el proceso de conciliación bancaria
Visión General
Vincular tus estados de cuenta bancarios con tu contabilidad puede ser un arduo trabajo. Es necesario encontrar las facturas nuevamente, relacionar los pagos y esa cantidad de trabajo puede implicar mucho tiempo. Afortunadamente, con GoEasy puedes enlazar tus facturas o cualquier otro pago con tus estados de cuenta bancarios.
En GoEasy existen dos procesos de conciliación:
-
Podemos registrar directamente un pago en las facturas.
-
Podemos conciliar las facturas abiertas con los estados de cuenta bancarios.
Casos de uso
Caso 1: Registro de pagos
Recibimos la confirmación de pago de una factura por valor de $54,870.00 emitida a nombre de GoWeb SRL.
Debido a que el producto vendido es un servicio el cual exigimos el pago de contado. Supongamos que nuestro contador maneja solamente los estados de cuenta bancarios al final de la semana, así que tenemos que marcar la factura como Pagada de forma que podamos recordar que podemos comenzar a realizar el servicio vendido a nuestro cliente.
Al momento de recibir la confirmación de pago por parte de nuestro cliente podemos registrar dicho pago en la factura y marcarla como Pagada.
Haciendo clic en Registrar pago le estamos diciendo a GoEasy que nuestro cliente pagó la factura. Por lo tanto tenemos que especificar el importe y el método de pago.
Siempre podemos encontrar el pago de la Factura haciendo clic en el Info ‣ Ver Asiento.
La factura ha sido pagada y la conciliación se ha hecho automáticamente.
Caso 2: Conciliación de estados de cuenta bancarios
Empezaremos con el ejemplo de la factura emitida a John Doe por un monto de $73,219.00. Supongamos también que otras facturas están abiertas para diferentes clientes.
Recibimos nuestro estado de cuenta bancario y no sólo se ha pagado la factura de John Doe, sino también la de Ana Pérez y Josefa Brito por montos de $1,180.00 y $13,789.24 respectivamente.
Importa o Crea el estado de cuenta bancario. Para más información refiérete a la sección Comisiones bancarias.
En el Tablero haz clic en Conciliar # Elementos.
Si todo está correcto (nombre del cliente, cantidad) GoEasy realizará las conciliaciones automáticamente.
Si se encuentran algunos problemas, tendrás que tomar acciones manuales.
Por ejemplo, si el cliente no aparece en tu estado de cuenta bancaria, simplemente rellénalo.
Related Articles
Uso del Modelo Reconciliación Bancaria
Características Permitir la conciliación bancaria manualmente con el estado bancario Cargar todas las entradas de diario del banco en base a fechas específicas Llevar el Balance inicial y final Imprimir el estado bancario con Depositado y no ...¿Cómo configurar una nueva cuenta bancaria?
En GoEasy, puedes administrar varias cuentas bancarias. En esta página, serás guiado en la creación, modificación o eliminación de una cuenta de banco o tarjeta de crédito. Editar una cuenta bancaria Para facilitar el proceso, en GoEasy ya existe ...La contabilidad detrás de GoEasy
Esta página resume la forma en que GoEasy se ocupa de las cuentas y transacciones típicas. Contabilidad de doble entrada GoEasy crea automáticamente de forma transparente todas las entradas de diario para cada una de tus transacciones de ...Importar archivos OFX y QIF (Banco Popular Dominicano)
Archivos OFX Archivos QIF Importar archivos OFX Open Financial Exchange (OFX) es una especificación unificada para el intercambio electrónico de datos financieros entre instituciones financieras, empresas y consumidores a través de Internet. Con ...Registrar los estados de cuenta bancarios manualmente
Crear tus estados de cuenta bancarios En el Tablero, haz clic en el botón Nuevo estado de cuenta en la cuenta del banco. Si algunas conciliaciones necesitan ser realizadas, el enlace Nuevo estado de cuenta se mostrará debajo. Simplemente rellena ...