Uso del Modelo Reconciliación Bancaria

Características

• Permitir la conciliación bancaria manualmente con el estado bancario
• Cargar todas las entradas de diario del banco en base a fechas específicas
• Llevar el Balance inicial y final
• Imprimir el estado bancario con Depositado y no presentado por el banco y Entradas de Cheques depositados
• Sumario del balance según el estado bancario, balance segun cuenta bancaria, Menos monto no representado

Configuración y Uso:

Configure sus cuentas contables que contienen los apuntes de banco marcando la opción Es Banco?.

En la aplicación de Contabilidad, vaya al menú Asesor / Conciliación Bancaria y haga clic en Crear.

Seleccione la cuenta contable a la cual desea realizar la conciliación de las transacciones, digite el Balance Inicial y Balance Final del Estado de cuenta de banco y establezca la Fecha inicial y la Fecha final de las transacciones a conciliar.

En la pestaña Asientos contables haga clic en la opción Añadir un elemento.

Se abrirá una ventana emergente que mostrara los apuntes contables de la cuenta durante el periodo seleccionado. Seleccione los apuntes contables que desea conciliar y haga clic en Seleccionar.

Marque como conciliado los apuntes contables coincidentes con la información de sus estado de cuenta haciendo clic en la flecha de color verde que apunta hacia la derecha.

​

Una vez conciliados todos los apuntes verifique los montos calculados que el sistema procesa en la parte inferior del formulario. 

Si todo está correcto haga clic en Confirmar para concluir la conciliación de su estado de cuenta.

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